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代號	名稱	相關資產	按盤價	變動率	成交金額	市值	溢價/折讓率	相關資料
03096	Ａ南方美元創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 884.750	+0.051%	2.81百萬	8.80億	+0.14%	詳情 \| 報價
03011	Ａ工銀中金美創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 8,868.000	+0.047%	2.70百萬	16.58億	+0.13%	詳情 \| 報價
09096	Ａ南方美元－Ｕ創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	USD 113.300	+0.088%	22.66萬	1.13億	+0.13%	詳情 \| 報價
03053	Ａ南方港元	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,120.550	+0.022%	17.03萬	26.11億	+0.09%	詳情 \| 報價
03152	Ａ博時港元創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,059.500	+0.019%	13.99萬	5.93千萬	+0.03%	詳情 \| 報價
03137	ＡＧＸ美元創1個月高	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,031.550	+0.092%	10.32萬	4.59億	+0.27%	詳情 \| 報價
09011	Ａ工銀中金美－Ｕ創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	USD 1,135.500	+0.071%	8.63萬	2.12億	+0.11%	詳情 \| 報價
03071	Ａ中金港元創52周高	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,083.600	+0.046%	1,084.00	1.12億	+0.12%	詳情 \| 報價
03122	Ａ南方人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 176.800	0.000%	0.000	3.62千萬	+0.14%	詳情 \| 報價
03161	Ａ華夏人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 109.950	0.000%	0.000	2.52億	+0.12%	詳情 \| 報價
03192	Ａ博時人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,116.000	-0.045%	0.000	3.04千萬	+0.12%	詳情 \| 報價
03196	Ａ博時美元	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 8,227.150	0.000%	0.000	1.37億	+0.13%	詳情 \| 報價
09196	Ａ博時美元－Ｕ	貨幣-主動式管理投資策略	USD 1,052.800	+0.014%	0.000	1.76千萬	+0.05%	詳情 \| 報價
83053	Ａ南方港元－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 1,046.450	+0.014%	0.000	24.38億	+0.02%	詳情 \| 報價
83122	Ａ南方人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 164.800	0.000%	0.000	3.38千萬	-0.12%	詳情 \| 報價
83161	Ａ華夏人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 102.800	0.000%	0.000	2.35億	+0.11%	詳情 \| 報價
83192	Ａ博時人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 1,042.150	0.000%	0.000	2.83千萬	+0.17%	詳情 \| 報價
83196	Ａ博時美元－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 7,678.000	+0.066%	0.000	1.28億	-0.02%	詳情 \| 報價

代號	名稱	周息率	1個月	3個月	6個月	1年	3年	相關資料
03096	Ａ南方美元創52周高	-- 每年一次	0.730%	1.191%	2.906%	5.481%	--	詳情 \| 報價
03011	Ａ工銀中金美創52周高	-- 每年一次	0.666%	1.383%	2.984%	5.649%	11.033%	詳情 \| 報價
09096	Ａ南方美元－Ｕ創52周高	-- 每年一次	0.847%	1.389%	2.770%	5.600%	10.390%	詳情 \| 報價
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.489%	1.174%	2.391%	4.815%	8.349%	詳情 \| 報價
03152	Ａ博時港元創52周高	-- 每年一次	0.412%	1.141%	2.319%	4.800%	--	詳情 \| 報價
03137	ＡＧＸ美元創1個月高	-- 每年一次	0.708%	1.517%	3.261%	--	--	詳情 \| 報價
09011	Ａ工銀中金美－Ｕ創52周高	-- 每年一次	0.554%	1.476%	2.907%	5.766%	10.359%	詳情 \| 報價
03071	Ａ中金港元創52周高	-- 每年一次	0.464%	1.248%	2.474%	4.936%	--	詳情 \| 報價
03122	Ａ南方人民幣	1.129 每年一次	-0.478%	-0.758%	-0.813%	0.369%	-5.311%	詳情 \| 報價
03161	Ａ華夏人民幣	-- 累積	-0.498%	-0.678%	-0.543%	--	--	詳情 \| 報價
03192	Ａ博時人民幣	-- 每年一次	-0.481%	-0.477%	-0.375%	0.803%	--	詳情 \| 報價
03196	Ａ博時美元	-- 每年一次	0.749%	1.561%	3.078%	--	--	詳情 \| 報價
09196	Ａ博時美元－Ｕ	-- 每年一次	0.540%	1.563%	2.918%	--	--	詳情 \| 報價
83053	Ａ南方港元－Ｒ	-- 每年一次	1.107%	2.530%	4.425%	6.804%	--	詳情 \| 報價
83122	Ａ南方人民幣－Ｒ	1.092 每年一次	0.243%	0.518%	1.197%	2.360%	--	詳情 \| 報價
83161	Ａ華夏人民幣－Ｒ	-- 累積	0.342%	0.784%	1.631%	--	--	詳情 \| 報價
83192	Ａ博時人民幣－Ｒ	-- 每年一次	0.246%	0.761%	1.375%	2.605%	--	詳情 \| 報價
83196	Ａ博時美元－Ｒ	-- 每年一次	1.291%	2.836%	4.955%	--	--	詳情 \| 報價

備註：	報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/06/2024 16:40
	回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 27/06/2024 08:02
	資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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