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派息政策		相關資料
03190富邦滬深港高股息
恒生滬深港（特選企業）高股息率指數升HKD
11.160		+1.179%32.78萬7.617
季度		詳情 | 報價
03001ＰＰ中地美債
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index升HKD
93.650		+0.053%1.31萬7.587
季度		詳情 | 報價
09001ＰＰ中地美債－Ｕ
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index不變USD
12.000		0.000%900.007.583
季度		詳情 | 報價
83001ＰＰ中地美債－Ｒ
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index升RMB
87.300		+0.057%0.0007.429
季度		詳情 | 報價
03110ＧＸ恒生高股息率
恆生高股息率指數升HKD
22.160		+1.003%1.23千萬7.311
每半年一次		詳情 | 報價
09077ＰＰ美國庫－Ｕ
彭博巴克萊美國浮動利率國債指數升USD
506.300		+0.030%0.0005.726
季度		詳情 | 報價
03077ＰＰ美國庫
彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變HKD
3,955.650		0.000%0.0005.722
季度		詳情 | 報價
03070平安香港高息股
中證香港紅利指數升HKD
30.800		+1.987%29.80萬5.584
每半年一次		詳情 | 報價
09187三星高息房託－Ｕ
標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房託指數不變USD
1.852		0.000%0.0005.454
季度		詳情 | 報價
03187三星高息房託
標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房託指數升HKD
14.520		+0.415%1.74萬5.431
季度		詳情 | 報價
03116ＧＸ亞太高股息率
Solactive亞太高股息率指數升HKD
79.300		+2.270%3,877.005.322
季度		詳情 | 報價
03037南方恒指ＥＴＦ
創1個月低		恒生指數升HKD
18.150		+0.110%5.33百萬4.077
每半年一次		詳情 | 報價
02800盈富基金
創1個月低		恒生指數跌HKD
18.120		-0.055%41.68億3.863
每半年一次		詳情 | 報價
82800盈富基金－Ｒ
恒生指數升RMB
16.940		+0.118%1.49百萬3.772
每半年一次		詳情 | 報價
03012東匯香港３５
恒生香港35指數不變HKD
13.460		0.000%0.0003.715
每半年一次		詳情 | 報價
83012東匯香港３５－Ｒ
恒生香港35指數不變RMB
12.560		0.000%0.0003.634
每半年一次		詳情 | 報價
02803ＰＰ中國基石
中證財新銳聯基石經濟指數不變HKD
7.895		0.000%0.0003.587
每年一次		詳情 | 報價
09803ＰＰ中國基石－Ｕ
中證財新銳聯基石經濟指數不變USD
1.010		0.000%0.0003.584
每年一次		詳情 | 報價
03136恒指ＥＳＧＥＴＦ
恒指ESG增強精選指數跌HKD
8.830		-0.339%0.0003.511
季度		詳情 | 報價
03403華夏恒ＥＳＧ
創1個月低		恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）跌HKD
35.940		-0.222%9.37千萬3.506
季度		詳情 | 報價
09403華夏恒ＥＳＧ－Ｕ
恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）跌USD
4.608		-0.087%0.0003.502
季度		詳情 | 報價
03199工銀南方國債
富時中國國債及政策性銀行債券指數升HKD
113.050		+0.311%3.39萬3.489
季度		詳情 | 報價
83403華夏恒ＥＳＧ－Ｒ
恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）跌RMB
33.600		-0.178%0.0003.423
季度		詳情 | 報價
83199工銀南方國債－Ｒ
富時中國國債及政策性銀行債券指數不變RMB
105.350		0.000%0.0003.417
季度		詳情 | 報價
03115安碩恒生指數
創1個月低		恒生指數升HKD
64.780		+0.031%96.09萬3.242
每半年一次		詳情 | 報價
09115安碩恒生指數－Ｕ
創1個月低		恒生指數升USD
8.310		+0.120%1.83萬3.237
每半年一次		詳情 | 報價
02821沛富基金
iBoxx ABF泛亞洲指數升USD
105.800		+0.047%0.0003.233
每半年一次		詳情 | 報價
02828恒生中國企業
恒生中國企業指數跌HKD
64.160		-0.062%14.72億3.226
每半年一次		詳情 | 報價
02822南方Ａ５０
富時中國A50指數不變HKD
11.650		0.000%2.20千萬3.207
每年一次		詳情 | 報價
03141華夏亞投債
彭博亞洲美元投資級別債券指數跌HKD
14.210		-0.141%8,526.003.167
季度		詳情 | 報價
83115安碩恒生指數－Ｒ
恒生指數不變RMB
60.560		0.000%0.0003.165
每半年一次		詳情 | 報價
09141華夏亞投債－Ｕ
彭博亞洲美元投資級別債券指數不變USD
1.824		0.000%0.0003.160
季度		詳情 | 報價
82828恒生中國企業－Ｒ
恒生中國企業指數升RMB
59.920		+0.134%0.0003.153
每半年一次		詳情 | 報價
82822南方Ａ５０－Ｒ
富時中國A50指數不變RMB
10.880		0.000%40.98萬3.125
每年一次		詳情 | 報價
02823安碩Ａ５０
富時中國A50指數不變HKD
12.340		0.000%9.67千萬3.017
每年一次		詳情 | 報價
82823安碩Ａ５０－Ｒ
富時中國A50指數升RMB
11.550		+0.087%69.30萬2.944
每年一次		詳情 | 報價
02817ＰＰ國債
創52周高		ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升HKD
131.950		+0.380%2,636.002.931
每半年一次		詳情 | 報價
09817ＰＰ國債－Ｕ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升USD
16.900		+0.595%0.0002.931
每半年一次		詳情 | 報價
82817ＰＰ國債－Ｒ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升RMB
123.300		+0.366%0.0002.863
每半年一次		詳情 | 報價
09177ＰＰ國債對沖－Ｕ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升USD
17.600		+0.285%0.0002.784
每半年一次		詳情 | 報價
02810ＰＰ新興東盟
道瓊斯新興東盟頂尖100指數升HKD
64.740		+0.935%0.0002.660
每年一次		詳情 | 報價
09810ＰＰ新興東盟－Ｕ
道瓊斯新興東盟頂尖100指數升USD
8.280		+0.303%4.97萬2.657
每年一次		詳情 | 報價
03145華夏亞洲高息股
納斯達克亞洲（日本除外）高息股票指數不變HKD
11.110		0.000%0.0002.610
每半年一次		詳情 | 報價
02813華夏政銀國債 停牌彭博中國國債+政策性銀行債券指數不變HKD
119.150		0.000%0.0002.575
季度		詳情 | 報價
09813華夏政銀國債－Ｕ 停牌彭博中國國債+政策性銀行債券指數不變USD
15.300		0.000%0.0002.568
季度		詳情 | 報價
02843東匯Ａ５０
富時中國A50指數不變HKD
12.830		0.000%0.0002.553
每年一次		詳情 | 報價
82813華夏政銀國債－Ｒ 停牌彭博中國國債+政策性銀行債券指數不變RMB
110.600		0.000%0.0002.532
季度		詳情 | 報價
82843東匯Ａ５０－Ｒ
富時中國A50指數不變RMB
12.120		0.000%0.0002.475
每年一次		詳情 | 報價
09829安碩中國國債－Ｕ
富時中國政府債券指數升USD
7.285		+0.069%0.0002.427
每半年一次		詳情 | 報價
02829安碩中國國債
富時中國政府債券指數升HKD
57.040		+0.387%4.96百萬2.420
每半年一次		詳情 | 報價
82829安碩中國國債－Ｒ
富時中國政府債券指數升RMB
53.160		+0.151%0.0002.370
每半年一次		詳情 | 報價
03125安碩短期政銀
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數跌HKD
54.300		-0.037%0.0002.361
每半年一次		詳情 | 報價
09125安碩短期政銀－Ｕ
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數不變USD
6.955		0.000%0.0002.361
每半年一次		詳情 | 報價
03041ＧＸ中國政銀債券
富時中國政策性銀行債券指數不變HKD
55.900		0.000%0.0002.308
每半年一次		詳情 | 報價
83125安碩短期政銀－Ｒ
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數不變RMB
50.700		0.000%0.0002.308
每半年一次		詳情 | 報價
03059ＧＸ亞洲綠債
彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數升HKD
54.560		+0.147%0.0002.291
每半年一次		詳情 | 報價
02825標智香港１００
中證香港100指數不變HKD
19.470		0.000%0.0002.260
每年一次		詳情 | 報價
83059ＧＸ亞洲綠債－Ｒ
彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數升RMB
50.980		+0.118%0.0002.238
每半年一次		詳情 | 報價
03022安碩新興市場
MSCI新興市場指數升HKD
496.900		+0.121%0.0002.236
每年一次		詳情 | 報價
09022安碩新興市場－Ｕ
MSCI新興市場指數不變USD
63.640		0.000%0.0002.231
每年一次		詳情 | 報價
02839華夏Ａ５０
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）升HKD
21.040		+0.286%10.53萬2.226
每年一次		詳情 | 報價
09839華夏Ａ５０－Ｕ
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）升USD
2.694		+0.074%8,100.002.220
每年一次		詳情 | 報價
82839華夏Ａ５０－Ｒ
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）不變RMB
19.640		0.000%0.0002.189
每年一次		詳情 | 報價
03167工銀南方中國
標普新中國行業（Ａ股上限）指數跌HKD
49.680		-0.996%0.0002.033
每年一次		詳情 | 報價
09167工銀南方中國－Ｕ
標普新中國行業（Ａ股上限）指數跌USD
6.385		-0.854%0.0002.020
每年一次		詳情 | 報價
09074安碩ＭＳ台灣－Ｕ
MSCI台灣20/35指數升USD
28.320		+1.071%2.81萬1.977
每年一次		詳情 | 報價
03074安碩ＭＳ台灣
MSCI台灣20/35指數升HKD
222.500		+1.645%77.21萬1.969
每年一次		詳情 | 報價
83167工銀南方中國－Ｒ
標普新中國行業（Ａ股上限）指數跌RMB
46.520		-0.853%0.0001.947
每年一次		詳情 | 報價
03038恒生Ａ股低碳
恒生A股通低碳精選指數不變HKD
23.100		0.000%0.0001.891
每年一次		詳情 | 報價
03010安碩亞洲除日
MSCI綜合亞洲除日本指數升HKD
54.460		+0.184%1.80百萬1.868
每年一次		詳情 | 報價
09010安碩亞洲除日－Ｕ
MSCI綜合亞洲除日本指數升USD
6.970		+0.072%14.61萬1.865
每年一次		詳情 | 報價
83038恒生Ａ股低碳－Ｒ
恒生A股通低碳精選指數不變RMB
21.580		0.000%0.0001.854
每年一次		詳情 | 報價
83010安碩亞洲除日－Ｒ
創52周高		MSCI綜合亞洲除日本指數升RMB
50.860		+0.158%5,086.001.835
每年一次		詳情 | 報價
02801安碩中國
創1個月低		MSCI中國指數跌HKD
18.450		-0.378%5.07百萬1.789
每年一次		詳情 | 報價
02838恒生富時中國５０
創1個月低		富時中國50指數跌HKD
117.550		-0.760%2.35萬1.787
每半年一次		詳情 | 報價
09801安碩中國－Ｕ
創1個月低		MSCI中國指數跌USD
2.370		-0.168%3,786.401.781
每年一次		詳情 | 報價
02846安碩滬深三百
滬深300指數升HKD
24.520		+0.410%5.55百萬1.644
每年一次		詳情 | 報價
09846安碩滬深三百－Ｕ
創1個月低		滬深300指數升USD
3.144		+0.255%16.08萬1.638
每年一次		詳情 | 報價
82846安碩滬深三百－Ｒ
滬深300指數升RMB
22.960		+0.262%33.75萬1.612
每年一次		詳情 | 報價
03165華夏歐優股對沖
MSCI歐洲高質量公司指數（100%美元對沖）跌HKD
18.460		-0.913%3,700.001.571
每半年一次		詳情 | 報價
03130恒生滬深三百
創1個月低		滬深300指數跌HKD
19.290		-0.052%9,645.001.560
每年一次		詳情 | 報價
02819ＡＢＦ港債指數
iBoxx ABF香港指數跌HKD
96.650		-0.155%9,665.001.490
每半年一次		詳情 | 報價
03128恒生Ａ股龍頭
恒生A股行業龍頭指數不變HKD
50.520		0.000%0.0001.405
每半年一次		詳情 | 報價
03031海通ＡＥＳＧ
創1個月低		MSCI中國A股ESG通用指數升HKD
7.835		+0.064%3.14萬1.398
每年一次		詳情 | 報價
09031海通ＡＥＳＧ－Ｕ
創1個月低		MSCI中國A股ESG通用指數不變USD
1.004		0.000%302.401.398
每年一次		詳情 | 報價
83128恒生Ａ股龍頭－Ｒ
恒生A股行業龍頭指數不變RMB
46.680		0.000%0.0001.393
每半年一次		詳情 | 報價
83130恒生滬深三百－Ｒ
滬深300指數不變RMB
18.120		0.000%0.0001.380
每年一次		詳情 | 報價
83031海通ＡＥＳＧ－Ｒ
MSCI中國A股ESG通用指數跌RMB
7.310		-0.137%7,310.001.368
每年一次		詳情 | 報價
02811海通滬深三百
創1個月低		滬深300指數升HKD
13.010		+0.308%2,604.001.263
每年一次		詳情 | 報價
82811海通滬深三百－Ｒ
滬深300指數不變RMB
12.130		0.000%0.0001.237
每年一次		詳情 | 報價
03188華夏滬深三百
滬深300指數跌HKD
38.200		-0.261%6.52千萬1.226
每年一次		詳情 | 報價
83188華夏滬深三百－Ｒ
滬深300指數不變RMB
35.740		0.000%5.19百萬1.203
每年一次		詳情 | 報價
03122Ａ南方人民幣
貨幣-主動式管理投資策略不變HKD
176.800		0.000%0.0001.129
每年一次		詳情 | 報價
03024標智上證５０
上證50指數不變HKD
22.200		0.000%0.0001.126
每年一次		詳情 | 報價
83122Ａ南方人民幣－Ｒ
貨幣-主動式管理投資策略不變RMB
164.800		0.000%0.0001.092
每年一次		詳情 | 報價
03108嘉實ＥＳＧ領
中證智選300 ESG領先指數不變HKD
7.250		0.000%0.0001.068
每年一次		詳情 | 報價
83108嘉實ＥＳＧ領－Ｒ
中證智選300 ESG領先指數不變RMB
6.790		0.000%0.0001.031
每年一次		詳情 | 報價
03160華夏日股對沖
創52周高		MSCI日本股票指數（100%美元對沖）升HKD
21.340		+0.755%7.34千萬0.844
每半年一次		詳情 | 報價
02832博時科創５０
創1個月低		上證科創板50成份指數跌HKD
5.070		-0.686%508.000.722
每年一次		詳情 | 報價
09067安碩恒生科技－Ｕ
恒生科技指數跌USD
0.957		-0.829%25.06萬0.669
每半年一次		詳情 | 報價
82832博時科創５０－Ｒ
上證科創板50成份指數跌RMB
4.676		-0.637%0.0000.642
每年一次		詳情 | 報價
03069華夏恒生生科
創1個月低		恒生香港上市生物科技指數跌HKD
7.515		-0.923%10.45萬0.399
每年一次		詳情 | 報價
09069華夏恒生生科－Ｕ
創1個月低		恒生香港上市生物科技指數跌USD
0.964		-0.823%97.200.394
每年一次		詳情 | 報價
02836安碩印度
創52周高		BSE SENSEX升HKD
41.800		+0.288%88.73萬0.374
每年一次		詳情 | 報價
09836安碩印度－Ｕ
創52周高		BSE SENSEX升USD
5.360		+0.942%1,072.000.373
每年一次		詳情 | 報價
03067安碩恒生科技
創1個月低		恒生科技指數跌HKD
7.460		-0.930%9.09千萬0.268
每半年一次		詳情 | 報價
03118嘉實明晟Ａ股
創1個月低		MSCI中國A股在岸指數跌HKD
13.080		-0.457%1,308.000.254
每年一次		詳情 | 報價
83118嘉實明晟Ａ股－Ｒ
MSCI中國A股在岸指數不變RMB
12.230		0.000%0.0000.245
每年一次		詳情 | 報價
09086華夏納指－Ｕ
納斯達克100指數升USD
5.160		+0.585%0.0000.199
每半年一次		詳情 | 報價
03086華夏納指
納斯達克100指數升HKD
40.340		+1.002%1.73百萬0.198
每半年一次		詳情 | 報價
備註： 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/06/2024 16:40
  回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 27/06/2024 08:02
  資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
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槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金，槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品，因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍槓桿產品，當指數於某日上升10%，有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍反向產品，當指數於某日上升10%，有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日，有關產品的回報，與相關指數表現的特定倍數，可能會出現偏離。
槓桿及反向產品一覧 More
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