公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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17/07/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/07/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026

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07/08/2026
27/03/202682333長城汽車-R2025/12末期息人民幣 0.35 或港元 0.4022402/07/202604/07/2026

10/07/2026
07/08/2026
17/07/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026

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07/08/2026
16/07/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
16/07/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
13/07/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1431/07/202604/08/2026

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06/08/2026
13/07/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1831/07/202604/08/2026

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06/08/2026
27/04/202608096賞之味2027/03二供三,供股價港元 0.116/06/202618/06/2026

25/06/2026
06/08/2026
16/07/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
16/07/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
30/06/202600626大眾金融控股2026/12中期息港元 0.0216/07/202620/07/2026

22/07/2026
05/08/2026
30/06/202600626大眾金融控股2026/12特別股息港元 0.0216/07/202620/07/2026

22/07/2026
05/08/2026
26/03/202601407交運燃氣2025/12末期息港元 0.01108/07/202610/07/2026

14/07/2026
05/08/2026
25/03/202601480恩達集團控股2025/12末期息港元 0.0330/06/202603/07/2026

08/07/2026
05/08/2026
30/03/202601635大眾公用2025/12末期息人民幣 0.05 或港元 0.057515630/06/202603/07/2026

08/07/2026
05/08/2026
24/03/202602589滬上阿姨2025/12末期息人民幣 1.0 或港元 1.15013126/06/202630/06/2026

06/07/2026
05/08/2026
13/07/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 0.929/07/202631/07/2026

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05/08/2026
22/07/202604701機管局 二六零八2026/12第十次付息以年息 4.25 厘計算----05/08/2026
13/07/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 0.929/07/202631/07/2026

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05/08/2026
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