公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
27/01/202509411PP亞洲美債-U2025/12每單位股息美元 0.1214/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202509817PP國債-U2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202582817PP國債-R2025/12每單位股息人民幣 1.4114/02/202518/02/2025

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20/02/2025
27/01/202583001PP中地美債-R2025/12每單位股息美元 0.1714/02/202518/02/2025

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20/02/2025
16/12/202404332AMGEN-T2024/12每股派息美元 2.3817/02/202519/02/2025

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16/12/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.6117/02/202519/02/2025

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06/02/202500288萬洲國際2025/129300股派一股史密斯菲爾德股份,可選擇現金每股派港元 0.0167318/02/202520/02/2025

24/02/2025
08/04/2025
10/12/202401025嘉藝控股2025/03一供三,供股價港元 0.2918/02/202520/02/2025

26/02/2025
07/04/2025
27/01/202501778彩生活2025/12四供一,供股價港元 0.16520/02/202524/02/2025

28/02/2025
25/03/2025
05/02/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
13/12/202408125仁德資源2025/03合併後一供三,供股價港元 0.28920/02/202524/02/2025

28/02/2025
10/04/2025
05/02/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
05/02/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
19/12/202404336應用材料-T2025/10每股派息美元 0.421/02/202525/02/2025

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09/12/202404338微軟-T2025/06每股派息美元 0.8321/02/202525/02/2025

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10/02/202508635連成科技集團2025/03第二次中期息港元 0.062521/02/202525/02/2025

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17/03/2025
13/12/202400640星謙發展2024/09末期息港元 0.05426/02/202528/02/2025

03/03/2025
13/03/2025
11/02/202502819ABF港債指數2025/07中期息港元 1.2427/02/202503/03/2025

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10/03/2025
07/02/202506288迅銷2025/08擬派第二次中期息,股息待定27/02/202503/03/2025

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13/02/202503416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1528/02/202504/03/2025

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06/03/2025
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