公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/08/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09440 | GX03月債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09450 | GX35美債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2027/03 | 每單位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 18/08/2026 | 00003 | 香港中華煤氣 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 03/09/2026 | 11/09/2026 |
| 18/08/2026 | 00046 | 科聯系統 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 02/09/2026 | 23/09/2026 |
| 18/08/2026 | 00327 | 百富環球 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 24/09/2026 |
| 18/08/2026 | 00808 | 泓富產業信託 | 2026/12 | 中期息港元 0.0563 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 07/09/2026 | 18/09/2026 |
| 18/08/2026 | 00830 | 中國建築興業 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/10/2026 |
| 18/08/2026 | 01361 | 361度 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.192 或港元 0.222 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 03/09/2026 | 15/09/2026 |
| 18/08/2026 | 01905 | 海通恆信 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.042 或港元 0.0485415 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 22/09/2026 | 18/11/2026 |
| 18/08/2026 | 01986 | 彩客新能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 27/11/2026 |
| 18/08/2026 | 02611 | 國泰海通 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3 或港元 0.3467575 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 07/09/2026 | 16/10/2026 |
| 18/08/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0131 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | -- | -- | 06/11/2026 |
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