公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期倒序
派送日
15/04/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1130/04/202605/05/2026

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07/05/2026
10/04/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1530/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
14/04/202602800盈富基金2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026

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29/05/2026
14/04/202682800盈富基金-R2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026

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29/05/2026
16/04/202600574百信國際2026/12二供一,供股價港元 0.0135623/04/202627/04/2026

04/05/2026
18/06/2026
02/04/202603199工銀南方國債2026/12季度股息人民幣 0.922/04/202624/04/2026

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29/04/2026
02/04/202603433南方美國國債202026/12季度股息港元 0.8422/04/202624/04/2026

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29/04/2026
02/04/202603447南方亞太房託2026/12季度股息港元 0.0822/04/202624/04/2026

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29/04/2026
02/04/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.922/04/202624/04/2026

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29/04/2026
14/04/202601413鑄帝控股2027/03二供一,供股價港元 0.214 (已取消)20/04/202622/04/2026

28/04/2026
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02/04/202602199維珍妮2027/03特別股息港元 0.0520/04/202622/04/2026

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30/04/2026
04/06/202600022茂盛控股2027/03五十合一06/07/2026----
10/05/202600201華大酒店2026/12特別股息港元 0.005------
02/06/202600209萬維智能科技2026/12十合一24/07/2026----
15/05/202600309新華通訊頻媒2027/03四十合一24/06/2026----
01/06/202600332元亨燃氣2027/03二十合一06/07/2026----
17/04/202600648京玖康療(新)2026/12二十合一19/05/2026----
13/04/202600862遠見控股(新)2026/06十合一27/05/2026----
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