| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 05/12/2024 | 08146 | 怡園酒業 | 2025/12 | 擬特別股息港元 0.07802 | -- | -- | -- |
| 06/12/2024 | 08146 | 怡園酒業 | 2025/12 | 擬特別股息港元 0.04256 | -- | -- | -- |
| 17/01/2025 | 08237 | 華星控股 | 2025/12 | 二十五合一 | 05/03/2025 | -- | -- |
| 09/01/2025 | 08283 | 中食民安 | 2025/12 | 五十合一 | 20/02/2025 | -- | -- |
| 14/02/2025 | 08623 | 中國蜀塔 | 2025/12 | 二供一，供股價港元 0.11 | 13/03/2025 | 17/03/2025 至 21/03/2025 | 06/05/2025 |
| 27/01/2025 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 05/02/2025 | 09146 | 華夏２０美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09177 | ＰＰ國債對沖－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09411 | ＰＰ亞洲美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09817 | ＰＰ國債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 82817 | ＰＰ國債－Ｒ | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 83001 | ＰＰ中地美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 05/02/2025 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 20/12/2024 | 08456 | 民信國際控股 | 2026/03 | 合併後一供四，供股價港元 0.29 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 16/07/2025 | 15/08/2025 |
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