| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/08/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 14/08/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 14/08/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 25/08/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 -- | 17/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03031 | FG恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2027/03 | 每單位股息港元 0.65 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2027/03 | 每單位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2027/03 | 每單位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 07/08/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
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