公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
04/09/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
03/09/202482828恒生中國企業-R2024/12末期息港元 0.9520/09/202424/09/2024

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27/09/2024
06/09/202482843東匯A50-R2024/09末期息人民幣 0.320/09/202424/09/2024

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14/10/2024
03/09/202483038恒生A股低碳-R2024/12末期息人民幣 0.420/09/202424/09/2024

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27/09/2024
03/09/202483128恒生A股龍頭-R2024/12末期息人民幣 0.520/09/202424/09/2024

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27/09/2024
03/09/202483130恒生滬深三百-R2024/12末期息人民幣 0.1320/09/202424/09/2024

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27/09/2024
04/09/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
30/08/202400267中信股份2024/12中期息人民幣 0.19 或港元 0.207945523/09/202425/09/2024

30/09/2024
15/11/2024
30/08/202400144招商局港口2024/12中期息港元 0.2524/09/202426/09/2024

02/10/2024
20/11/2024
30/08/202401980天鴿互動2024/12中期息港元 0.0124/09/202426/09/2024

27/09/2024
21/10/2024
06/09/202403041GX中國政銀債券2025/03每單位股息港元 0.6524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403059GX亞洲綠債2025/03每單位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403110GX恒生高股息率2025/03中期息港元 1.3624/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403116GX亞太高股息率2025/03季度股息港元 1.124/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403450GX3-5年美債2025/03季度股息港元 0.524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202483059GX亞洲綠債-R2025/03每單位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
02/09/202401396粵港灣控股2024/12二供一,供股價港元 0.2325/09/202427/09/2024

04/10/2024
30/10/2024
30/08/202400460四環醫藥2024/12中期息人民幣 0.019 或港元 0.02127/09/202402/10/2024

03/10/2024
10/10/2024
30/08/202401763中國同輻2024/12中期息人民幣 0.0724 或港元 0.079927/09/202402/10/2024

07/10/2024
22/11/2024
24/09/202403437博時央企紅利2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
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