公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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17/06/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011702/07/202606/07/2026

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10/07/2026
17/06/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1602/07/202606/07/2026

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10/07/2026
17/06/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1502/07/202606/07/2026

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10/07/2026
10/06/202607347XI二南三星2026/12二十合一03/07/2026----
09/07/202608291港娛國際2026/12一供三,供股價港元 0.218/08/202620/08/2026

26/08/2026
29/09/2026
02/07/202608446耀星科技集團2026/12二十合一07/08/2026----
15/06/202609141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1302/07/202606/07/2026

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10/07/2026
08/07/202609188華夏滬深三百-U2026/12擬派末期息,股息待定23/07/202627/07/2026

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31/07/2026
10/06/202609347XI二南三星-U2026/12二十合一03/07/2026----
08/07/202609839華夏A50-U2026/12擬分派股息,股息待定23/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202682839華夏A50-R2026/12擬分派股息,股息待定23/07/202627/07/2026

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31/07/2026
30/06/202683038恒生A股低碳-R2026/12擬派股息,股息待定04/08/202606/08/2026

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12/08/2026
08/07/202683188華夏滬深三百-R2026/12擬派末期息,股息待定23/07/202627/07/2026

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31/07/2026
06/07/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.922/07/202624/07/2026

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29/07/2026
26/06/202600752筆克遠東2026/10中期息港元 0.05510/07/202614/07/2026

17/07/2026
24/07/2026
17/06/202604336應用材料-T2026/10每股派息美元 0.5321/08/202625/08/2026

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09/07/202604337星巴克-T2026/09每股派息美元 0.6217/08/202619/08/2026

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07/07/202602821沛富基金2026/06擬派股息,股息待定21/07/202623/07/2026

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03/08/2026
18/06/202600018東方傳媒集團2026/03末期息港元 0.0125/08/202627/08/2026

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10/09/2026
29/06/202600025其士國際2026/03末期息港元 0.2209/09/202611/09/2026

14/09/2026
29/09/2026
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