公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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02/04/202603199工銀南方國債2026/12季度股息人民幣 0.922/04/202624/04/2026

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29/04/2026
21/04/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026

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13/05/2026
02/04/202603433南方美國國債202026/12季度股息港元 0.8422/04/202624/04/2026

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29/04/2026
02/04/202603447南方亞太房託2026/12季度股息港元 0.0822/04/202624/04/2026

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29/04/2026
21/04/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026

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13/05/2026
20/04/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1304/05/202606/05/2026

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12/05/2026
20/04/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011105/05/202607/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
20/04/202604701機管局 二六零八2026/12第九次付息以年息 4.25 厘計算----05/05/2026
24/04/202608049吉林長龍藥業2026/12特別股息人民幣 0.2522/06/202624/06/2026

26/06/2026
10/07/2026
20/04/202608071中彩網通控股2026/12五十合一30/06/2026----
13/05/202608113時騰科技2026/12二供一,供股價港元 0.4515/06/202617/06/2026

24/06/2026
20/07/2026
21/04/202608178中國信息科技2026/12二供一,供股價港元 0.1801/06/202603/06/2026

10/06/2026
31/07/2026
17/04/202608191鴻偉亞洲2026/12一供四,供股價港元 0.1328/05/202601/06/2026

05/06/2026
20/07/2026
21/04/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.407/05/202611/05/2026

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13/05/2026
06/05/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026

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29/05/2026
21/04/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
29/04/202609987百勝中國2026/12第一次中期息美元 0.2926/05/202628/05/2026

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17/06/2026
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