| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 29/07/2026 | 01500 | 現恆建築 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 08/10/2026 |
| 24/07/2026 | 01536 | 煜榮集團 | 2027/03 | 一供三,供股價港元 0.1 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 24/09/2026 | 02/11/2026 |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威醫療 | 2027/03 | 五合一 | 22/09/2026 | -- | -- |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 14/08/2026 | 00071 | 美麗華酒店 | 2026/12 | 中期息港元 0.23 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 24/08/2026 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 -- | 16/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 中期息美元 0.05 或港元 0.39 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 特別股息美元 0.07 或港元 0.546 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00165 | 中國光大控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 21/08/2026 | 00251 | 爪哇控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 12/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00257 | 光大環境 | 2026/12 | 中期息港元 0.16 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 20/10/2026 |
| 31/08/2026 | 00308 | 香港中旅 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 23/09/2026 | 20/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00317 | 中船防務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.115595 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 24/09/2026 | 22/10/2026 |
| 13/08/2026 | 00348 | 中國智能健康 | 2026/12 | 五合一 | 22/09/2026 | -- | -- |
| 20/08/2026 | 00366 | 陸氏集團(越南) | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 09/10/2026 |
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