公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 09/09/2026 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2026/12 | 末期息港元 0.73 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 07/09/2026 | 02312 | LONG投資集團 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.395 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 29/09/2026 | 26/10/2026 |
| 04/09/2026 | 02843 | 東匯A50 | 2026/09 | 末期息人民幣 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 03455 | 景順QQQ | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 09455 | 景順QQQ-U | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 82843 | 東匯A50-R | 2026/09 | 末期息人民幣 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 83455 | 景順QQQ-R | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 31/08/2026 | 00308 | 香港中旅 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 23/09/2026 | 20/10/2026 |
| 31/08/2026 | 02360 | 優品360 | 2026/12 | 中期息港元 0.11 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 21/09/2026 | 28/09/2026 |
| 31/08/2026 | 02657 | 林清軒 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.32 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 29/09/2026 | 17/11/2026 |
| 28/08/2026 | 00257 | 光大環境 | 2026/12 | 中期息港元 0.16 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 20/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00623 | 金橋集團控股 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1731 或港元 0.2 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 12/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00668 | 安克創新 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.8 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 28/09/2026 | -- |
| 28/08/2026 | 00833 | 華訊 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
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