| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 28/08/2026 | 01138 | 中遠海能 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.28 或港元 0.32371 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 27/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01688 | 領益智造 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.02 或港元 0.02311 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 17/09/2026 | 27/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01988 | 民生銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.118 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 16/09/2026 | 27/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00173 | 嘉華國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 17/09/2026 | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00270 | 粵海投資 | 2026/12 | 中期息港元 0.2919 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00991 | 大唐發電 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.068 或港元 0.07858 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01109 | 華潤置地 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.231 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 28/10/2026 |
| 17/08/2026 | 02517 | 鍋圈 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0503 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 06198 | 青島港 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1399 或港元 0.16168 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 21/09/2026 | 28/10/2026 |
| 21/08/2026 | 06898 | 中國鋁罐 | 2026/12 | 中期息港元 0.002 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 28/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00184 | 激成投資 | 2026/12 | 中期息港元 0.035 | 09/10/2026 | 13/10/2026 至 16/10/2026 | 29/10/2026 |
| 19/08/2026 | 01588 | 暢捷通 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.14 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 29/10/2026 |
| 26/08/2026 | 02050 | 三花智控 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.12 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 29/09/2026 | 29/10/2026 |
| 26/08/2026 | 03692 | 翰森製藥 | 2026/12 | 中期息港元 0.285 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 25/09/2026 | 29/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00311 | 聯泰控股 | 2026/12 | 中期息美元 0.00322 或港元 0.0251 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 08/10/2026 | 30/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00392 | 北京控股 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.7355101 或港元 0.85 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 30/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00777 | 網龍 | 2026/12 | 中期息港元 0.5 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 14/09/2026 | 30/10/2026 |
| 11/08/2026 | 00788 | 中國鐵塔 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19122 或港元 0.220901 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 30/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00817 | 中國金茂 | 2026/12 | 中期息港元 0.03,可以股代息 | -- | -- | 30/10/2026 |
| 18/08/2026 | 00830 | 中國建築興業 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/10/2026 |
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