| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 24/08/2026 | 02648 | 安井食品 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.733 或港元 2.0025 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 13/09/2026 | 13/10/2026 |
| 14/08/2026 | 02670 | 雲迹 | 2026/12 | 一拆十 | 04/09/2026 | -- | -- |
| 25/08/2026 | 03718 | 北控城市資源 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 08/10/2026 |
| 21/08/2026 | 06826 | 昊海生物科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.25 或港元 0.288995 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 16/10/2026 |
| 19/08/2026 | 06969 | 思摩爾國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.2 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 25/09/2026 |
| 20/08/2026 | 81299 | 友邦保險-R | 2026/12 | 中期息港元 0.539 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00371 | 北控水務集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0479291 或港元 0.0554 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 10/09/2026 | 26/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00725 | 恒都集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 15/09/2026 |
| 24/08/2026 | 00816 | 金茂服務 | 2026/12 | 中期息港元 0.107 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 00991 | 大唐發電 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.068 或港元 0.07858 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 28/10/2026 |
| 14/08/2026 | 01497 | 燕之屋 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.217 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 10/09/2026 | 24/09/2026 |
| 25/08/2026 | 01848 | 中國飛機租賃 | 2026/12 | 中期息港元 0.14,可以股代息 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 11/11/2026 |
| 24/08/2026 | 01962 | 訓修實業 | 2026/12 | 中期息港元 0.034 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 23/09/2026 |
| 25/08/2026 | 06099 | 招商證券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.167 或港元 0.193 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 14/09/2026 | 16/10/2026 |
| 24/08/2026 | 06626 | 越秀服務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.089 或港元 0.103 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 10/09/2026 | 29/09/2026 |
| 25/08/2026 | 06862 | 海底撈 | 2026/12 | 中期息港元 0.377 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 23/09/2026 |
| 24/08/2026 | 00089 | 大生地產 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00116 | 周生生 | 2026/12 | 中期息港元 0.28 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 14/09/2026 | 29/09/2026 |
| 27/08/2026 | 00142 | 第一太平 | 2026/12 | 中期息美元 0.0167 或港元 0.13 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 29/09/2026 |
| 12/08/2026 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0271 或港元 0.0313 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 23/10/2026 |
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