| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 14/08/2026 | 00737 | 灣區發展 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 28/09/2026 | 09/11/2026 |
| 14/08/2026 | 80737 | 灣區發展-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 28/09/2026 | 09/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 中期息美元 0.05 或港元 0.39 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 特別股息美元 0.07 或港元 0.546 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| 26/08/2026 | 00842 | 理士國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 12/10/2026 | 14/10/2026 至 16/10/2026 | 06/11/2026 |
| 28/08/2026 | 01339 | 中國人民保險集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.11 | -- | -- | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 02097 | 蜜雪集團 | 2026/12 | 特別股息人民幣 2.65 | -- | -- | 06/11/2026 |
| 28/08/2026 | 02328 | 中國財險 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.34 | -- | -- | 06/11/2026 |
| 18/08/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | -- | -- | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00639 | 首鋼資源 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 03/08/2026 | 02147 | 正味集團 | 2027/06 | 一供六,供股價港元 0.4 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 17/09/2026 | 04/11/2026 |
| 18/08/2026 | 06980 | 八馬茶業 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.2 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 04/11/2026 |
| 28/08/2026 | 01193 | 華潤燃氣 | 2026/12 | 中期息港元 0.3 或人民幣 0.2595918 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 16/09/2026 | 02/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00311 | 聯泰控股 | 2026/12 | 中期息美元 0.00322 或港元 0.0251 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 08/10/2026 | 30/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00392 | 北京控股 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.7355101 或港元 0.85 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 30/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00777 | 網龍 | 2026/12 | 中期息港元 0.5 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 14/09/2026 | 30/10/2026 |
| 11/08/2026 | 00788 | 中國鐵塔 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19122 或港元 0.220901 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 30/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00817 | 中國金茂 | 2026/12 | 中期息港元 0.03,可以股代息 | -- | -- | 30/10/2026 |
| 18/08/2026 | 00830 | 中國建築興業 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00836 | 華潤電力 | 2026/12 | 中期息港元 0.321 或人民幣 0.277712 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 17/09/2026 | 30/10/2026 |
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