公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
03/09/2024 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03130 | 恒生滬深三百 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03136 | 恒指ESGETF | 2024/12 | 第三季度股息港元 0.12 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
02/09/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
02/09/2024 | 09187 | 三星高息房託-U | 2025/03 | 每單位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
03/09/2024 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2024/12 | 末期息港元 0.95 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
06/09/2024 | 82843 | 東匯A50-R | 2024/09 | 末期息人民幣 0.3 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 14/10/2024 |
03/09/2024 | 83038 | 恒生A股低碳-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 83130 | 恒生滬深三百-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
04/09/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 08275 | 中國新消費集團 | 2025/03 | 二供一,供股價港元 0.1 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 19/09/2024 | 20/11/2024 |
01/11/2024 | 00167 | 萬威國際 | 2025/12 | 擬六十合一 | -- | -- | -- |
30/09/2024 | 00223 | 易生活控股 | 2025/03 | 擬五供一,供股價港元 0.1 | -- | -- | -- |
15/10/2024 | 00616 | 高山企業 | 2025/03 | 一供二,供股價港元 0.092 | -- | -- | -- |
30/10/2024 | 01963 | 重慶銀行 | 2024/12 | 第三次中期息人民幣 0.166 | -- | -- | 22/01/2025 |
04/11/2024 | 04252 | 政府綠債二五零五 | 2024/12 | 第五次付息以年息 2.5 厘計算 | -- | -- | 18/11/2024 |
25/09/2024 | 04273 | 政府綠債二六一零 | 2024/12 | 第二次付息以年息 4.75 厘計算 | -- | -- | 10/10/2024 |
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