公布日期代號名稱財政年度事項倒序除淨日截止
過戶日期
派送日
08/05/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1629/05/202602/06/2026

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04/06/2026
13/05/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1529/05/202602/06/2026

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04/06/2026
13/05/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1529/05/202602/06/2026

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04/06/2026
10/04/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1530/04/202605/05/2026

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07/05/2026
13/05/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1529/05/202602/06/2026

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04/06/2026
13/05/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1529/05/202602/06/2026

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04/06/2026
15/04/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
20/04/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1304/05/202606/05/2026

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12/05/2026
08/05/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1229/05/202602/06/2026

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04/06/2026
15/04/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1130/04/202605/05/2026

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07/05/2026
27/04/202603145華夏亞洲高息股2026/12每月股息港元 0.113/05/202615/05/2026

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20/05/2026
21/04/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 4.407/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.407/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
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