公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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22/01/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
06/03/202609483易方達高股息-U2026/12每單位分派港元 0.4523/03/202625/03/2026

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31/03/2026
22/01/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
27/01/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
06/03/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.1623/03/202625/03/2026

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31/03/2026
06/03/202683483易方達高股息-R2026/12每單位分派港元 0.4523/03/202625/03/2026

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31/03/2026
16/02/202608611九福來2026/11一供一,供股價港元 0.609/04/202613/04/2026

17/04/2026
26/05/2026
23/12/202508611九福來2026/11二供一,供股價港元 1.23 (已取消)05/01/202607/01/2026

13/01/2026
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24/12/202504336應用材料-T2026/10每股派息美元 0.4620/02/202624/02/2026

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05/03/202603455景順QQQ2026/09擬派季度股息,股息待定20/03/202624/03/2026

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27/03/2026
05/03/202609455景順QQQ-U2026/09擬派季度股息,股息待定20/03/202624/03/2026

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27/03/2026
05/03/202683455景順QQQ-R2026/09擬派季度股息,股息待定20/03/202624/03/2026

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27/03/2026
06/02/202606288迅銷2026/08擬派第二次中期息,股息待定26/02/202602/03/2026

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26/02/202602819ABF港債指數2026/07中期息港元 1.4212/03/202616/03/2026

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24/03/2026
20/02/202604333思科-T2026/07每股派息美元 0.4208/04/202610/04/2026

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26/02/202600016新鴻基地產2026/06中期息港元 0.9811/03/202613/03/2026

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19/03/2026
27/02/202600026中華汽車2026/06中期息港元 0.129/05/202602/06/2026

03/06/2026
23/06/2026
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