| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 25/08/2026 | 01733 | 易大宗 | 2026/12 | 中期息港元 0.023 | 22/12/2026 | 24/12/2026 至 30/12/2026 | 12/01/2027 |
| 25/08/2026 | 03828 | 明輝國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.025 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/09/2026 |
| 21/08/2026 | 06826 | 昊海生物科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.25 或港元 0.288995 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 16/10/2026 |
| 25/08/2026 | 00135 | 昆侖能源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1916 或港元 0.2207 | 05/10/2026 | 07/10/2026 至 09/10/2026 | 26/11/2026 |
| 10/08/2026 | 00393 | 旭日企業 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 27/08/2026 | 23/09/2026 |
| 19/08/2026 | 00086 | 新鴻基公司 | 2026/12 | 中期息港元 0.13 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 21/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00811 | 新華文軒 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.17 | 26/10/2026 | 28/10/2026 至 30/10/2026 | 22/12/2026 |
| 26/08/2026 | 01336 | 新華保險 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.73 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 03658 | 新希望服務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.083 或港元 0.096 | 14/10/2026 | 16/10/2026 至 21/10/2026 | 30/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02688 | 新奧能源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.59 或港元 0.68 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 27/11/2026 |
| 26/08/2026 | 01284 | 新傳企劃 | 2026/12 | 中期息港元 0.014 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 28/09/2026 |
| 14/08/2026 | 02119 | 捷榮國際控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.0181 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 14/09/2026 |
| 25/08/2026 | 06099 | 招商證券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.167 或港元 0.193 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 14/09/2026 | 16/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00144 | 招商局港口 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 05/10/2026 | 18/11/2026 |
| 25/08/2026 | 01503 | 招商局商業房託 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0352 或港元 0.0407 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 30/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 中期息美元 0.05 或港元 0.39 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 特別股息美元 0.07 或港元 0.546 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| 25/08/2026 | 02621 | 手回集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.07 | 25/09/2026 | 29/09/2026 至 05/10/2026 | 21/10/2026 |
| 31/07/2026 | 00010 | 恒隆集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.21 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 31/07/2026 | 00101 | 恒隆地產 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/09/2026 |
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