公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
24/10/2024 | 09077 | PP美國庫-U | 2024/12 | 每單位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 03077 | PP美國庫 | 2024/12 | 每單位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 03001 | PP中地美債 | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
15/11/2024 | 09450 | GX35美債-U | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
15/11/2024 | 03450 | GX35美債 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
15/11/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
17/10/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
15/11/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
17/10/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
14/11/2024 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 -- | 05/12/2024 |
16/10/2024 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
14/11/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 -- | 05/12/2024 |
16/10/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
09/10/2024 | 06878 | 鼎豐集團汽車 | 2024/12 | 二十合一 | 03/12/2024 | -- | -- |
08/11/2024 | 02368 | 鷹美 | 2025/03 | 中期息港元 0.22 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 11/12/2024 |
15/10/2024 | 00616 | 高山企業 | 2025/03 | 一供二,供股價港元 0.092 | -- | -- | -- |
18/10/2024 | 01676 | 高地股份 | 2025/06 | 二供一,供股價港元 0.4 | 24/10/2024 | 28/10/2024 至 01/11/2024 | 03/01/2025 |
31/10/2024 | 01310 | 香港寬頻 | 2024/08 | 末期息港元 0.165 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 24/12/2024 | 03/01/2025 |
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