公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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24/09/202483437博時央企紅利-R2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
02/10/202483199工銀南方國債-R2024/12季度股息人民幣 0.918/10/202422/10/2024

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28/10/2024
06/11/202483146華夏20美債-R2024/12每單位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
22/11/202483012東匯香港35-R2024/09末期息港元 0.306/12/202410/12/2024

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30/12/2024
29/10/202483010安碩亞洲除日-R2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
24/10/202483001PP中地美債-R2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
29/10/202482846安碩滬深三百-R2024/12末期息人民幣 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
14/10/202482800盈富基金-R2024/12末期息港元 0.6230/10/202401/11/2024

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29/11/2024
14/11/202480992聯想集團-R2025/03中期息港元 0.08527/11/202429/11/2024

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12/12/2024
08/10/202480011恒生銀行-R2024/12第三次中期息港元 1.222/10/202424/10/2024

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12/11/2024
14/11/202409999網易-S2024/12第三次中期息美元 0.08728/11/202402/12/2024

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10/12/2024
04/11/202409987百勝中國2024/12第三次中期息美元 0.1625/11/202427/11/2024

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17/12/2024
29/10/202409846安碩滬深三百-U2024/12末期息人民幣 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409836安碩印度-U2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409801安碩中國-U2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
15/11/202409450GX35美債-U2025/03季度股息港元 0.502/12/202404/12/2024

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06/12/2024
24/09/202409437博時央企紅利-U2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
06/11/202409146華夏20美債-U2024/12每單位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
16/09/202409141華夏亞投債-U2024/12季度股息港元 0.1203/10/202407/10/2024

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10/10/2024
16/09/202409086華夏納指-U2024/12股息港元 0.0403/10/202407/10/2024

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10/10/2024
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