公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
25/11/2024 | 08473 | 彌明生活百貨 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 20/12/2024 | 10/01/2025 |
25/11/2024 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09125 | 安碩短期政銀-U | 2024/12 | 末期息人民幣 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2024/12 | 末期息人民幣 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 82823 | 安碩A50-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83125 | 安碩短期政銀-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
22/11/2024 | 00018 | 東方企控集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 11/12/2024 | 27/12/2024 |
22/11/2024 | 00150 | HYPEBEAST | 2025/03 | 中期息港元 0.00179 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 11/12/2024 | 23/12/2024 |
22/11/2024 | 00280 | 景福集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
22/11/2024 | 00403 | 星光集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 10/01/2025 | 19/02/2025 |
22/11/2024 | 01314 | 翠華控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 19/12/2024 | 31/12/2024 |
22/11/2024 | 01496 | 亞積邦租賃 | 2025/03 | 中期息港元 0.0016 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 11/12/2024 | 20/12/2024 |
22/11/2024 | 01982 | 南旋控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.098 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 12/12/2024 | 20/12/2024 |
22/11/2024 | 01999 | 敏華控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.15 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 13/12/2024 | 08/01/2025 |
22/11/2024 | 03012 | 東匯香港35 | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
22/11/2024 | 08371 | 嚐高美集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.06 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 10/12/2024 | 23/12/2024 |
22/11/2024 | 83012 | 東匯香港35-R | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
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