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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.410
- -0.024
- (-0.147%)
- 最高
- 16.440
- 最低
- 16.367
- 成交股數
- 5.75萬
- 成交金額
- 82.10萬
- 前收市
- 16.434
- 開市
- 16.380
- 買入
- 14.340
- 賣出
- 18.520
- 市值
- 4.10億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 162
- 每宗成交金額
- 5,068
- 波幅
- 1.471%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -0.833%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.789%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 12/03/2026 05:22:33
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.43
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.00% | 26/02/2026 | 28.36億 | USA | |||
0.45% | 26/02/2026 | 187.98億 | USA | |||
0.34% | 26/02/2026 | 551.26億 | USA | |||
0.86% | 26/02/2026 | 107.33億 | USA | |||
0.46% | 26/02/2026 | 45.11億 | USA | |||
0.33% | 26/02/2026 | 25.56億 | USA | |||
0.78% | 26/02/2026 | 91.17億 | USA | |||
0.62% | 26/02/2026 | 304.71億 | USA | |||
0.34% | 26/02/2026 | 73.58億 | USA | |||
0.31% | 26/02/2026 | 128.73億 | USA | |||
0.42% | 26/02/2026 | 1,117.85億 | USA | |||
0.39% | 26/02/2026 | 140.10億 | USA | |||
1.00% | 26/02/2026 | 3.02億 | USA | |||
0.69% | 26/02/2026 | 20.65億 | USA | |||
0.69% | 26/02/2026 | 5.35億 | USA | |||
0.59% | 26/02/2026 | 36.61億 | USA | |||
0.87% | 26/02/2026 | 8.37億 | USA | |||
0.64% | 26/02/2026 | 86.49億 | USA | |||
0.37% | 26/02/2026 | 21.62億 | USA | |||
1.01% | 26/02/2026 | 32.10億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：12/03/2026 17:37
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