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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.492
- +0.066
- (+0.400%)
- 最高
- 16.500
- 最低
- 16.360
- 成交股數
- 19.08萬
- 成交金額
- 3.11百萬
- 前收市
- 16.427
- 開市
- 16.360
- 盤後
- 16.492
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.492
- 最低
- 16.470
- 成交股數
- 9.00
- 成交金額
- 124.64
- 買入
- 8.240
- 賣出
- 17.930
- 市值
- 4.04億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 176
- 每宗成交金額
- 17,696
- 波幅
- 1.014%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.32%
- 10日股價變動
- 0.409%
- 風險率
- 0.272
- 振幅率
- 0.487%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 23/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
284.30
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | 26/02/2026 | 21.85億 | USA | |||
1.54% | 31/03/2026 | 51.23億 | USA | |||
1.53% | 31/03/2026 | 21.56億 | USA | |||
1.49% | 29/01/2026 | 6.69億 | USA | |||
1.30% | 31/03/2026 | 162.57億 | USA | |||
1.30% | 31/03/2026 | 11.20億 | USA | |||
1.26% | 31/03/2026 | 13.76億 | USA | |||
1.19% | 31/03/2026 | 31.78億 | USA | |||
1.08% | 31/03/2026 | 15.32億 | USA | |||
1.05% | 29/01/2026 | 30.13億 | USA | |||
1.01% | 29/01/2026 | 2.88億 | USA | |||
1.01% | 29/01/2026 | 26.54億 | USA | |||
1.01% | 31/03/2026 | 56.84億 | USA | |||
1.01% | 29/01/2026 | 3.15億 | USA | |||
1.00% | 31/03/2026 | 7.99億 | USA | |||
0.95% | 31/03/2026 | 3.34億 | USA | |||
0.94% | 31/03/2026 | 4.09億 | USA | |||
0.92% | 31/03/2026 | 4.53億 | USA | |||
0.91% | 31/03/2026 | 30.62億 | USA | |||
0.91% | 31/03/2026 | 149.57億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：24/04/2026 07:59
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