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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.730
- +0.069
- (+0.412%)
- 最高
- 16.749
- 最低
- 16.640
- 成交股數
- 8.01萬
- 成交金額
- 1.26百萬
- 前收市
- 16.661
- 開市
- 16.640
- 盤後
- 16.730
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.730
- 最低
- 16.730
- 成交股數
- 20.00
- 成交金額
- 337.61
- 買入
- 13.720
- 賣出
- 18.450
- 市值
- 4.21億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 160
- 每宗成交金額
- 7,902
- 波幅
- 1.087%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.721%
- 風險率
- 0.327
- 振幅率
- 0.660%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 13/07/2026 19:59:46
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
291.62
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 29/01/2026 | 36.17億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 36.65億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | -- | ||||
0.81% | 31/05/2026 | 4.56億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 133.31億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 27.16億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 104.48億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 46.22億 | USA | |||
0.64% | 30/06/2026 | 193.31億 | USA | |||
0.68% | 30/06/2026 | 16.42億 | USA | |||
0.72% | 30/06/2026 | 122.30億 | USA | |||
0.70% | 30/06/2026 | 20.78億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 362.25億 | USA | |||
0.84% | 30/06/2026 | 49.58億 | USA | |||
0.72% | 29/01/2026 | 158.76億 | USA | |||
1.54% | 30/06/2026 | 50.34億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 251.49億 | USA | |||
0.63% | 30/06/2026 | 294.67億 | USA | |||
0.54% | 30/06/2026 | 167.79億 | USA | |||
1.09% | 30/06/2026 | 14.50億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/07/2026 07:59
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