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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.650
- +0.061
- (+0.369%)
- 最高
- 16.690
- 最低
- 16.550
- 成交股數
- 1.30萬
- 成交金額
- 23.05萬
- 前收市
- 16.589
- 開市
- 16.550
- 買入
- 16.590
- 賣出
- 16.700
- 市值
- 4.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 80
- 每宗成交金額
- 2,881
- 波幅
- 1.211%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- 0.005%
- 風險率
- 0.294
- 振幅率
- 0.663%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 14/05/2026 12:55:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
285.10
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% | 30/04/2026 | 26.81億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 31.79億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 4.58億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 98.60億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 179.37億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 16.61億 | USA | |||
0.78% | 30/04/2026 | 133.03億 | USA | |||
0.73% | 30/04/2026 | 19.65億 | USA | |||
0.84% | 30/04/2026 | 49.83億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 15.30億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 45.68億 | USA | |||
1.64% | 30/04/2026 | 53.83億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 224.98億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 274.86億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 155.65億 | USA | |||
1.30% | 30/04/2026 | 14.49億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 148.78億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 5.32億 | USA | |||
1.69% | 30/04/2026 | 23.82億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 1,194.64億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：15/05/2026 01:10
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