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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.410
- -0.024
- (-0.147%)
- 最高
- 16.440
- 最低
- 16.367
- 成交股數
- 5.75萬
- 成交金額
- 82.10萬
- 前收市
- 16.434
- 開市
- 16.380
- 買入
- 14.340
- 賣出
- 18.520
- 市值
- 4.10億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 162
- 每宗成交金額
- 5,068
- 波幅
- 1.471%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -0.833%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.789%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 12/03/2026 05:11:03
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.43
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | 26/02/2026 | 120.58億 | USA | |||
0.33% | 26/02/2026 | 260.27億 | USA | |||
0.69% | 26/02/2026 | 624.66億 | USA | |||
0.51% | 26/02/2026 | 52.56億 | USA | |||
0.35% | 26/02/2026 | 115.73億 | USA | |||
0.40% | 26/02/2026 | 10.64億 | USA | |||
0.64% | 26/02/2026 | 62.76億 | USA | |||
0.74% | 26/02/2026 | 3.28億 | USA | |||
0.97% | 26/02/2026 | 2.83億 | USA | |||
1.08% | 26/02/2026 | 55.20億 | USA | |||
0.75% | 26/02/2026 | 59.58億 | USA | |||
0.36% | 26/02/2026 | 231.07億 | USA | |||
0.59% | 26/02/2026 | 142.92億 | USA | |||
0.63% | 26/02/2026 | 537.03億 | USA | |||
0.35% | 26/02/2026 | 60.09億 | USA | |||
0.33% | 26/02/2026 | 120.84億 | USA | |||
0.55% | 26/02/2026 | 1,544.39億 | USA | |||
0.93% | 26/02/2026 | 45.33億 | USA | |||
0.97% | 26/02/2026 | 148.72億 | USA | |||
0.88% | 26/02/2026 | 142.79億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：12/03/2026 17:26
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