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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.410
- -0.024
- (-0.147%)
- 最高
- 16.440
- 最低
- 16.367
- 成交股數
- 5.75萬
- 成交金額
- 82.10萬
- 前收市
- 16.434
- 開市
- 16.380
- 盤後
- 16.410
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.410
- 最低
- 16.410
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 113.86
- 買入
- 8.200
- 賣出
- 18.530
- 市值
- 4.10億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 162
- 每宗成交金額
- 5,068
- 波幅
- 1.471%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -0.833%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.789%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 11/03/2026 19:59:51
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.44
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.55% | 29/01/2026 | 21.95億 | USA | |||
1.50% | 29/01/2026 | 44.90億 | USA | |||
1.49% | 29/01/2026 | 6.76億 | USA | |||
1.49% | 29/01/2026 | 14.73億 | USA | |||
1.27% | 29/01/2026 | 55.20億 | USA | |||
1.23% | 29/01/2026 | 13.19億 | USA | |||
1.15% | 29/01/2026 | 157.82億 | USA | |||
1.05% | 29/01/2026 | 32.10億 | USA | |||
1.04% | 29/01/2026 | 28.37億 | USA | |||
1.01% | 29/01/2026 | 2.83億 | USA | |||
1.01% | 29/01/2026 | 28.36億 | USA | |||
1.01% | 29/01/2026 | 15.17億 | USA | |||
1.01% | 29/01/2026 | 3.02億 | USA | |||
1.00% | 29/01/2026 | 8.37億 | USA | |||
1.00% | 29/01/2026 | 35.26億 | USA | |||
0.99% | 29/01/2026 | 43.78億 | USA | |||
0.97% | 29/01/2026 | 136.98億 | USA | |||
0.96% | 26/02/2026 | 11.69億 | USA | |||
0.95% | 29/01/2026 | 148.72億 | USA | |||
0.94% | 29/01/2026 | 4.10億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：12/03/2026 07:59
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