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Hotchkis & Wiley Smid Cap Diversified Value Fund
- 30.993
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 6.00
- 成交金額
- 194.18
- 前收市
- 30.993
- 開市
- --
- 買入
- 30.710
- 賣出
- 30.770
- 市值
- 2.79百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 5
- 每宗成交金額
- 39
- 波幅
- 1.894%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.18%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.559
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 14/07/2026 13:06:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
30.99
成立日期
28/03/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.30% | 30/06/2026 | 44.24億 | USA | |||
0.70% | 30/06/2026 | 170.60億 | USA | |||
0.53% | 30/06/2026 | 39.27億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 57.71億 | USA | |||
0.68% | 30/06/2026 | 108.88億 | PRI | |||
0.27% | 30/06/2026 | 14.83億 | USA | |||
0.42% | 30/06/2026 | 24.76億 | USA | |||
0.67% | 30/06/2026 | 130.54億 | USA | |||
0.66% | 30/06/2026 | 106.91億 | USA | |||
0.59% | 30/06/2026 | 63.74億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 68.56億 | USA | |||
0.46% | 30/06/2026 | 41.33億 | USA | |||
0.94% | 30/06/2026 | 337.21億 | USA | |||
0.91% | 30/06/2026 | 129.20億 | USA | |||
0.45% | 30/06/2026 | 48.73億 | USA | |||
0.64% | 30/06/2026 | 92.58億 | USA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 40.17億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 20.05億 | USA | |||
0.69% | 30/06/2026 | 138.84億 | USA | |||
0.31% | 30/06/2026 | 47.36億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：15/07/2026 01:21
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