公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期
派送日
25/11/202409067安硕恒生科技-U2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
27/09/202400026中华汽车2024/06末期息港元 0.114/01/202516/01/2025

17/01/2025
07/02/2025
31/10/202401310香港宽频2024/08末期息港元 0.16517/12/202419/12/2024

24/12/2024
03/01/2025
22/11/202403012东汇香港352024/09末期息港元 0.306/12/202410/12/2024

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30/12/2024
22/11/202483012东汇香港35-R2024/09末期息港元 0.306/12/202410/12/2024

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30/12/2024
29/10/202402801安硕中国2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409801安硕中国-U2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
14/10/202402800盈富基金2024/12末期息港元 0.6230/10/202401/11/2024

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29/11/2024
14/10/202482800盈富基金-R2024/12末期息港元 0.6230/10/202401/11/2024

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29/11/2024
07/11/202403037南方恒指ETF2024/12末期息港元 0.6422/11/202426/11/2024

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28/11/2024
25/11/202403115安硕恒生指数2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409115安硕恒生指数-U2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483115安硕恒生指数-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
29/10/202402836安硕印度2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409836安硕印度-U2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202403010安硕亚洲除日2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409010安硕亚洲除日-U2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202483010安硕亚洲除日-R2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202403074安硕MS台湾2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409074安硕MS台湾-U2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
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