公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 31/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 02/01/2026 | 00138 | 中建富通 | 2026/12 | 十合一 | 23/02/2026 | -- | -- |
| 02/01/2026 | 00248 | 香港通讯国际控股 | 2026/03 | 合并后二供一，供股价港元 0.28 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 16/02/2026 | 17/03/2026 |
| 02/01/2026 | 00248 | 香港通讯国际控股 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 05/01/2026 | 01004 | 中国智慧能源 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 06/01/2026 | 03877 | 中国船舶租赁 | 2026/12 | 特别股息港元 0.06 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 05/02/2026 | 16/03/2026 |
| 06/01/2026 | 08246 | 中华燃气 | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 07/01/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 拟派股息，股息待定 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
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