| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 07/02/2025 | 08401 | 源想集团 | 2025/03 | 一供二，供股价港元 0.085 | 19/03/2025 | 21/03/2025 至 27/03/2025 | 07/05/2025 |
| 11/02/2025 | 08448 | 环球印馆 | 2025/03 | 五合一 | 18/03/2025 | -- | -- |
| 20/12/2024 | 08456 | 民信国际控股 | 2025/03 | 八合一 | 07/03/2025 | -- | -- |
| 20/12/2024 | 08456 | 民信国际控股 | 2026/03 | 合并后一供四，供股价港元 0.29 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 16/07/2025 | 15/08/2025 |
| 23/12/2024 | 08482 | 万励达（新） | 2025/03 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
| 23/12/2024 | 08587 | 万励达（旧） | 2025/03 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
| 14/02/2025 | 08623 | 中国蜀塔 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.11 | 13/03/2025 | 17/03/2025 至 21/03/2025 | 06/05/2025 |
| 10/02/2025 | 08635 | 连成科技集团 | 2025/03 | 第二次中期息港元 0.0625 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | 17/03/2025 |
| 27/01/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 06/12/2024 | 09008 | 博时比特币－Ｕ | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
| 06/12/2024 | 09009 | 博时以太币－Ｕ | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
| 03/12/2024 | 09069 | 华夏恒生生科－Ｕ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 09/12/2024 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2024/12 | 末期息港元 0.83 | 20/12/2024 | 27/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 13/12/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 08/01/2025 |
| 14/01/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
| 14/02/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 27/01/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 13/12/2024 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
| 05/02/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
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