最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日倒序
06/05/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026
至
--		29/05/2026
14/04/202682800盈富基金－Ｒ2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026
至
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06/05/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026
至
--		29/05/2026
29/04/202602388中银香港2026/12第一次中期息港元 0.2913/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		28/05/2026
29/04/202682388中银香港－Ｒ2026/12第一次中期息港元 0.2913/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		28/05/2026
24/04/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
24/04/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
24/04/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
24/04/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
27/04/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.113/05/202615/05/2026
至
--		20/05/2026
21/04/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026
至
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20/04/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011105/05/202607/05/2026
至
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21/04/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
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21/04/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
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