公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期顺序
派送日
06/09/202403450GX35美债2025/03季度股息港元 0.524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202483059GX亚洲绿债-R2025/03每单位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
02/09/202401396粤港湾控股2024/12二供一,供股价港元 0.2325/09/202427/09/2024

04/10/2024
30/10/2024
24/09/202403437博时央企红利2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
24/09/202409437博时央企红利-U2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
24/09/202483437博时央企红利-R2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
06/09/202400026中华汽车2024/06第二次中期息港元 0.330/09/202403/10/2024

04/10/2024
17/10/2024
12/09/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1530/09/202403/10/2024

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07/10/2024
12/09/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1230/09/202403/10/2024

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07/10/2024
13/09/202403075GX亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024

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08/10/2024
13/09/202409075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024

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08/10/2024
16/09/202403086华夏纳指2024/12股息港元 0.0403/10/202407/10/2024

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10/10/2024
16/09/202403141华夏亚投债2024/12季度股息港元 0.1203/10/202407/10/2024

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10/10/2024
16/09/202403145华夏亚洲高息股2024/12股息港元 0.2503/10/202407/10/2024

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10/10/2024
16/09/202403160华夏日股对冲2024/12股息港元 0.1503/10/202407/10/2024

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10/10/2024
16/09/202403165华夏欧优股对冲2024/12股息港元 0.2503/10/202407/10/2024

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10/10/2024
16/09/202409086华夏纳指-U2024/12股息港元 0.0403/10/202407/10/2024

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10/10/2024
16/09/202409141华夏亚投债-U2024/12季度股息港元 0.1203/10/202407/10/2024

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10/10/2024
20/09/202401723港亚控股2025/03特别股息港元 0.0504/10/202408/10/2024

09/10/2024
17/10/2024
23/09/202400639首钢资源2024/12三十供一,供股价港元 2.610/10/202415/10/2024

21/10/2024
13/11/2024
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