| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 31/12/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 02/01/2026 | 00138 | 中建富通（新） | 2026/12 | 十合一 | 27/02/2026 | -- | -- |
| 02/01/2026 | 00248 | 香港通讯国际－新 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 05/01/2026 | 01004 | 中国智慧能源－新 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 16/01/2026 | 01341 | 昊天国际建投 | 2026/03 | 五合一（股东会否决） | -- | -- | -- |
| 06/03/2026 | 01468 | 嘉高达资本 | 2027/03 | 五合一 | 10/04/2026 | -- | -- |
| 15/01/2026 | 01825 | 美臻集团 | 2026/03 | 十合一 | 16/03/2026 | -- | -- |
| 26/01/2026 | 02160 | 微创心通－Ｂ－新 | 2026/12 | 五合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 23/02/2026 | 02635 | 诺比侃（新） | 2026/12 | 一拆十 | 11/03/2026 | -- | -- |
| 23/01/2026 | 02650 | 挚达科技（新） | 2026/12 | 一拆五 | 03/03/2026 | -- | -- |
| 02/01/2026 | 02904 | 香港通讯国际－旧 | 2026/03 | 八合一 | 05/02/2026 | -- | -- |
| 05/01/2026 | 02907 | 中国智慧能源－旧 | 2026/12 | 二十合一 | 10/02/2026 | -- | -- |
| 23/01/2026 | 02910 | 挚达科技 | 2026/12 | 一拆五 | 03/03/2026 | -- | -- |
| 27/01/2026 | 02911 | 希迪智驾 | 2026/12 | 一拆十 | 02/03/2026 | -- | -- |
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