| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 30/07/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 01523 | 珩湾科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.1566 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/08/2026 |
| 28/07/2026 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 19/08/2026 |
| 13/08/2026 | 00348 | 中国智能健康 | 2026/12 | 五合一 | 22/09/2026 | -- | -- |
| 04/08/2026 | 00653 | 卓悦控股 | 2027/06 | 三十合一 | 11/09/2026 | -- | -- |
| 17/08/2026 | 00910 | 中国三迪 | 2026/12 | 二百合一 | 06/10/2026 | -- | -- |
| 23/07/2026 | 00928 | 帝王国际投资 | 2027/03 | 十合一 | 30/09/2026 | -- | -- |
| 07/08/2026 | 01196 | 伟禄科技股份 | 2026/12 | 一拆四 | 14/09/2026 | -- | -- |
| 20/08/2026 | 01354 | 经发物业 | 2026/12 | 中期息人民币 0.2 | -- | -- | -- |
| 27/07/2026 | 02110 | 天成控股 | 2027/05 | 十合一 | 03/09/2026 | -- | -- |
| 13/08/2026 | 02113 | 世纪集团国际 | 2027/03 | 二十合一 | 14/09/2026 | -- | -- |
| 17/08/2026 | 02276 | 康耐特光学 | 2026/12 | 中期息人民币 0.2 | -- | -- | -- |
| 17/08/2026 | 02603 | 吉宏股份 | 2026/12 | 中期息人民币 0.14 | -- | -- | -- |
| 14/08/2026 | 02670 | 云迹 | 2026/12 | 一拆十 | 04/09/2026 | -- | -- |
| 22/07/2026 | 02728 | 金泰能源控股 | 2026/12 | 二十合一 | 15/09/2026 | -- | -- |
| 06/08/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | -- |
| 18/08/2026 | 04333 | 思科－Ｔ | 2027/07 | 每股派息美元 0.42 | 05/10/2026 | 07/10/2026 至 -- | -- |
| 20/08/2026 | 06030 | 中信证券 | 2026/12 | 中期息人民币 0.427 | -- | -- | -- |
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