| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 10/02/2026 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2026/03 | 每单位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03041 | ＧＸ中国政银债券 | 2026/03 | 每单位股息港元 0.65 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 22/01/2026 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2026/12 | 每单位股息港元 0.09 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 02817 | ＰＰ国债 | 2026/12 | 每单位股息人民币 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息人民币 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息人民币 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 27/01/2026 | 03146 | 华夏２０美债 | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 09/03/2026 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0237 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 09/03/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0237 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 03483 | 易方达高股息 | 2026/12 | 每单位分派港元 0.45 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 09483 | 易方达高股息－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.45 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 83483 | 易方达高股息－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.45 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.16 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.16 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.16 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 05/03/2026 | 09618 | 京东集团－ＳＷ | 2025/12 | 末期息美元 0.5 | 08/04/2026 | 10/04/2026 至 -- | 23/04/2026 |
| 05/03/2026 | 89618 | 京东集团－ＳＷＲ | 2025/12 | 末期息美元 0.5 | 08/04/2026 | 10/04/2026 至 -- | 23/04/2026 |
| 24/02/2026 | 02888 | 渣打集团 | 2025/12 | 末期息美元 0.49 | 18/03/2026 | 20/03/2026 至 -- | 14/05/2026 |
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