公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
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31/10/202404332AMGEN-T2024/12每股派息美元 2.2519/11/202421/11/2024

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04/11/202404252政府绿债二五零五2024/12第五次付息以年息 2.5 厘计算----18/11/2024
27/11/202403818中国动向2025/03中期息人民币 0.007 或港元 0.007609/12/202411/12/2024

13/12/2024
24/12/2024
27/11/202403818中国动向2025/03特别股息人民币 0.007 或港元 0.007609/12/202411/12/2024

13/12/2024
24/12/2024
15/11/202403450GX35美债2025/03季度股息港元 0.502/12/202404/12/2024

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06/12/2024
02/10/202403433南方美国国债202024/12季度股息港元 0.8218/10/202422/10/2024

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28/10/2024
14/11/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1229/11/202403/12/2024

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05/12/2024
16/10/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1231/10/202404/11/2024

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06/11/2024
14/11/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1529/11/202403/12/2024

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05/12/2024
16/10/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1531/10/202404/11/2024

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06/11/2024
02/10/202403199工银南方国债2024/12季度股息人民币 0.918/10/202422/10/2024

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28/10/2024
06/11/202403146华夏20美债2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
25/11/202403125安硕短期政银2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403115安硕恒生指数2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
24/10/202403077PP美国库2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
15/11/202403075GX亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2102/12/202404/12/2024

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06/12/2024
17/10/202403075GX亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024

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07/11/2024
29/10/202403074安硕MS台湾2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
25/11/202403067安硕恒生科技2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
07/11/202403037南方恒指ETF2024/12末期息港元 0.6422/11/202426/11/2024

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28/11/2024
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