| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 25/11/2024 | 02829 | 安硕中国国债 | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 29/10/2024 | 09801 | 安硕中国－Ｕ | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02836 | 安硕印度 | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09836 | 安硕印度－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 25/11/2024 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 29/10/2024 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 82846 | 安硕沪深三百－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09846 | 安硕沪深三百－Ｕ | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 25/11/2024 | 03125 | 安硕短期政银 | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 83125 | 安硕短期政银－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 09125 | 安硕短期政银－Ｕ | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
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