| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 13/08/2026 | 00348 | 中国智能健康 | 2026/12 | 五合一 | 22/09/2026 | -- | -- |
| 28/08/2026 | 00668 | 安克创新 | 2026/12 | 中期息人民币 0.8 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 28/09/2026 | -- |
| 14/08/2026 | 02670 | 云迹 | 2026/12 | 一拆十 | 23/09/2026 | -- | -- |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威医疗 | 2027/03 | 五合一 | 22/09/2026 | -- | -- |
| 28/08/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 09/09/2026 | 02828 | 恒生中国企业 | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 02838 | 恒生富时中国５０ | 2026/12 | 末期息港元 0.73 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 03128 | 恒生Ａ股龙头 | 2026/12 | 末期息人民币 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房托 | 2027/03 | 每单位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 19/08/2026 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.35 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2027/03 | 每单位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00688 | 中国海外发展 | 2026/12 | 中期息港元 0.23 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 -- | 05/10/2026 |
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