| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/04/2026 | 00648 | 京玖康疗 | 2026/12 | 二十合一 | 19/05/2026 | -- | -- |
| 24/03/2026 | 02459 | 昇能集团（新） | 2026/12 | 十合一 | 14/05/2026 | -- | -- |
| 24/03/2026 | 02950 | 昇能集团 | 2026/12 | 十合一 | 14/05/2026 | -- | -- |
| 09/03/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | -- |
| 21/04/2026 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2026/09 | 每股派息美元 0.62 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | -- |
| 05/03/2026 | 08057 | 麦迪森控股 | 2027/03 | 十合一 | 18/05/2026 | -- | -- |
| 24/04/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 25/03/2026 | 09992 | 泡泡玛特 | 2025/12 | 末期息人民币 2.3817 或港元 2.7248 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 22/05/2026 | 28/05/2026 |
| 09/03/2026 | 00215 | 和记电讯香港 | 2025/12 | 末期息港元 0.0521 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 30/03/2026 | 01995 | 永升服务 | 2025/12 | 末期息港元 0.0735 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 21/05/2026 | 29/05/2026 |
| 30/03/2026 | 01995 | 永升服务 | 2025/12 | 特别股息港元 0.0294 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 21/05/2026 | 29/05/2026 |
| 06/05/2026 | 03146 | 华夏２０美债 | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 06/05/2026 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 06/05/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 18/03/2026 | 00700 | 腾讯控股 | 2025/12 | 末期息港元 5.3 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 20/05/2026 | 01/06/2026 |
| 26/03/2026 | 00732 | 信利国际 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 -- | 01/06/2026 |
| 25/03/2026 | 02020 | 安踏体育 | 2025/12 | 末期息港元 1.08 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 01/06/2026 |
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