一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日倒序
13/08/202502324首都创投2026/09一供一，供股价港元 0.1213/01/202615/01/2026
至
21/01/2026		10/03/2026
17/10/202508612维亮控股2026/12一供三，供股价港元 0.109/01/202613/01/2026
至
19/01/2026		05/03/2026
14/11/202506818中国光大银行2025/12中期息人民币 0.10515/01/202619/01/2026
至
22/01/2026		04/03/2026
31/12/202508537创辉珠宝2026/03特别股息港元 0.00514/01/202616/01/2026
至
19/01/2026		13/02/2026
29/12/202503968招商银行2025/12中期息人民币 1.013 或港元 1.11859514/01/202616/01/2026
至
21/01/2026		09/02/2026
29/09/202500026中华汽车2025/06末期息港元 0.114/01/202616/01/2026
至
19/01/2026		06/02/2026
29/09/202500026中华汽车2025/06特别股息港元 1.714/01/202616/01/2026
至
19/01/2026		06/02/2026
18/12/202503288海天味业2025/12特别股息人民币 0.313/01/202615/01/2026
至
16/01/2026		06/02/2026
15/12/202500842理士国际2026/12可优先认购Leoch Energy股份09/01/202613/01/2026
至
--		04/02/2026
30/12/202506038信越控股2025/12特别股息港元 0.03513/01/202615/01/2026
至
16/01/2026		30/01/2026
31/12/202503199工银南方国债2025/12季度股息人民币 0.916/01/202620/01/2026
至
--		29/01/2026
31/12/202503433南方美国国债２０2025/12季度股息港元 0.8316/01/202620/01/2026
至
--		29/01/2026
31/12/202503447南方亚太房托2025/12季度股息港元 0.0916/01/202620/01/2026
至
--		29/01/2026
31/12/202583199工银南方国债－Ｒ2025/12季度股息人民币 0.916/01/202620/01/2026
至
--		29/01/2026
31/12/202503415ＡＧＸ标普兑2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
31/12/202503451ＡＧＸ纳指兑2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
31/12/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
31/12/202509451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
19/12/202503145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0914/01/202616/01/2026
至
--		21/01/2026
09/12/202503708中国供应链产业2026/06十合一13/01/2026----
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