一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
27/08/202600133招商局中国基金2026/12特别股息美元 0.07 或港元 0.54617/09/202621/09/2026
至
24/09/2026		06/11/2026
25/06/202601540澳狮环球2026/12特别股息港元 0.321/09/202623/09/2026
至
24/09/2026		15/10/2026
26/06/202600280景福集团2026/03特别股息港元 0.0821/09/202623/09/2026
至
--		09/10/2026
29/07/202601500现恒建筑2027/03特别股息港元 0.0517/09/202621/09/2026
至
22/09/2026		08/10/2026
28/08/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
28/08/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
28/08/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
28/08/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
08/09/202603187三星高息房托2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202609187三星高息房托－Ｕ2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202603403华夏恒ＥＳＧ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202609403华夏恒ＥＳＧ－Ｕ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202683403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
09/09/202602838恒生富时中国５０2026/12末期息港元 0.7322/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
09/09/202602828恒生中国企业2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
09/09/202682828恒生中国企业－Ｒ2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
26/06/202601827卓珈控股2026/03末期息港元 0.123/09/202625/09/2026
至
30/09/2026		23/10/2026
29/06/202602031澳至尊2026/03末期息港元 0.0317/09/202621/09/2026
至
23/09/2026		07/10/2026
26/06/202600280景福集团2026/03末期息港元 0.02621/09/202623/09/2026
至
--		09/10/2026
24/06/202608319思博系统2026/03末期息港元 0.004721/09/202623/09/2026
至
28/09/2026		08/10/2026
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