一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
07/07/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.5121/07/202623/07/2026
至
--		03/08/2026
29/06/202602559嘀嗒出行2026/12特别股息港元 1.174517/07/202621/07/2026
至
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30/06/202600626大众金融控股2026/12特别股息港元 0.0216/07/202620/07/2026
至
22/07/2026		05/08/2026
26/06/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
26/06/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
26/06/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
26/06/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
28/05/202600179德昌电机控股2026/03末期息美元 0.0564 或港元 0.4421/07/202623/07/2026
至
27/07/2026		12/08/2026
30/03/202601530三生制药2025/12末期息港元 0.2521/07/202623/07/2026
至
27/07/2026		04/08/2026
31/03/202600103首佳科技2025/12末期息港元 0.07816/07/202620/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202603188华夏沪深三百2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202609188华夏沪深三百－Ｕ2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
08/07/202683188华夏沪深三百－Ｒ2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
17/03/202606069盛业2025/12末期息人民币 0.404716/07/202620/07/2026
至
--		17/08/2026
24/03/202602196复星医药2025/12末期息人民币 0.39 或港元 0.4516/07/202620/07/2026
至
24/07/2026		14/08/2026
26/03/202601138中远海能2025/12末期息人民币 0.38 或港元 0.4370720/07/202622/07/2026
至
27/07/2026		25/08/2026
26/03/202602338潍柴动力2025/12末期息人民币 0.374 或港元 0.430216/07/202620/07/2026
至
23/07/2026		13/08/2026
30/03/202601186中国铁建2025/12末期息人民币 0.3 或港元 0.344920/07/202622/07/2026
至
27/07/2026		21/08/2026
24/03/202603969中国通号2025/12末期息人民币 0.17 或港元 0.195497516/07/202620/07/2026
至
22/07/2026		31/07/2026
27/03/202603369秦港股份2025/12末期息人民币 0.115 或港元 0.132223417/07/202621/07/2026
至
24/07/2026		21/08/2026
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