一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
29/07/202601500现恒建筑2027/03特别股息港元 0.0517/09/202621/09/2026
至
22/09/2026		08/10/2026
24/07/202601536煜荣集团2027/03一供三，供股价港元 0.116/09/202618/09/2026
至
24/09/2026		02/11/2026
08/09/202603187三星高息房托2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
28/08/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
28/08/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
17/04/202608143金威医疗2027/03五合一22/09/2026----
08/09/202609187三星高息房托－Ｕ2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
28/08/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
28/08/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
14/08/202600071美丽华酒店2026/12中期息港元 0.2321/09/202623/09/2026
至
--		09/10/2026
24/08/202600081中国海外宏洋集团2026/12中期息港元 0.01517/09/202621/09/2026
至
--		16/10/2026
27/08/202600133招商局中国基金2026/12中期息美元 0.05 或港元 0.3917/09/202621/09/2026
至
24/09/2026		06/11/2026
27/08/202600133招商局中国基金2026/12特别股息美元 0.07 或港元 0.54617/09/202621/09/2026
至
24/09/2026		06/11/2026
27/08/202600165中国光大控股2026/12中期息港元 0.0416/09/202618/09/2026
至
23/09/2026		09/10/2026
21/08/202600251爪哇控股2026/12中期息港元 0.0221/09/202623/09/2026
至
25/09/2026		12/10/2026
28/08/202600257光大环境2026/12中期息港元 0.1621/09/202623/09/2026
至
25/09/2026		20/10/2026
31/08/202600308香港中旅2026/12中期息港元 0.0117/09/202621/09/2026
至
23/09/2026		20/10/2026
25/08/202600317中船防务2026/12中期息人民币 0.1 或港元 0.11559517/09/202619/09/2026
至
24/09/2026		22/10/2026
13/08/202600348中国智能健康2026/12五合一22/09/2026----
20/08/202600366陆氏集团（越南）2026/12中期息港元 0.0221/09/202623/09/2026
至
25/09/2026		09/10/2026
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