| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 06/02/2026 | 06288 | 迅销 | 2026/08 | 拟派第二次中期息，股息待定 | 26/02/2026 | 02/03/2026 至 -- | -- |
| 26/02/2026 | 06603 | IFBH | 2025/12 | 末期息美元 0.026 | -- | -- | -- |
| 06/02/2026 | 08021 | 汇隆控股 | 2026/04 | 四十合一 | 16/04/2026 | -- | -- |
| 05/03/2026 | 08057 | 麦迪森控股 | 2027/03 | 十合一 | 29/04/2026 | -- | -- |
| 05/03/2026 | 08123 | 华亿金控 | 2026/12 | 六十合一 | 23/04/2026 | -- | -- |
| 06/01/2026 | 08246 | 中华燃气（新） | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 06/01/2026 | 08597 | 中华燃气（旧） | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 31/12/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 07/01/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 股息美元 1.4 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
| 15/01/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
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