最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
09/09/202602838恒生富时中国５０2026/12末期息港元 0.7322/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
12/08/202602819ＡＢＦ港债指数2026/07末期息港元 1.4527/08/202631/08/2026
至
--		09/09/2026
10/09/202600016新鸿基地产2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
至
--		19/11/2026
10/09/202680016新鸿基地产－Ｒ2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
至
--		19/11/2026
08/09/202603403华夏恒ＥＳＧ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202609403华夏恒ＥＳＧ－Ｕ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202683403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202603187三星高息房托2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202609187三星高息房托－Ｕ2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
17/08/202603059ＧＸ亚洲绿债2027/03每单位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202683059ＧＸ亚洲绿债－Ｒ2027/03每单位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603041ＧＸ中国政银债券2027/03每单位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
10/09/202603555ＡＧＸ恒息增2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
10/09/202641555ＡＧＸ恒息增－Ｕ2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
10/09/202683555ＡＧＸ恒息增－Ｒ2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
25/08/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.110/09/202614/09/2026
至
--		17/09/2026
18/08/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1101/09/202603/09/2026
至
--		09/09/2026
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