公布日期代号名称顺序财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
06/11/202403146华夏20美债2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
06/11/202483146华夏20美债-R2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
06/11/202409146华夏20美债-U2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
25/11/202402683华新手袋国际控股2025/03中期息港元 0.0327/12/202402/01/2025

06/01/2025
17/01/2025
25/11/202402683华新手袋国际控股2025/03特别股息港元 0.0127/12/202402/01/2025

06/01/2025
17/01/2025
11/11/202400989华音国际控股2025/03二十合一23/12/2024----
07/11/202403037南方恒指ETF2024/12末期息港元 0.6422/11/202426/11/2024

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28/11/2024
02/10/202403433南方美国国债202024/12季度股息港元 0.8218/10/202422/10/2024

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28/10/2024
22/11/202401982南旋控股2025/03中期息港元 0.09806/12/202410/12/2024

12/12/2024
20/12/2024
26/11/202401929周大福2025/03中期息港元 0.210/12/202412/12/2024

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24/12/2024
14/11/202402473喜相逢集团2024/12一拆三05/12/2024----
22/11/202408371嚐高美集团2025/03中期息港元 0.0605/12/202409/12/2024

10/12/2024
23/12/2024
07/10/202408569国农金融投资2024/12十合一15/11/2024----
07/10/202408120国农金融投资-新2024/12十合一15/11/2024----
23/10/202402910天机控股2024/12四合一20/11/2024----
23/10/202401520天机控股(新)2024/12四合一20/11/2024----
25/11/202401773天立国际控股2024/08末期息人民币 0.0408 或港元 0.044221/01/202523/01/2025

27/01/2025
10/02/2025
01/11/202401201天臣控股2024/12十合一17/12/2024----
20/11/202400277太兴置业2025/03中期息港元 0.00311/12/202413/12/2024

17/12/2024
27/12/2024
29/10/202402801安硕中国2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
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