公布日期代号名称顺序财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
24/10/202409001PP中地美债-U2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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24/10/202403077PP美国库2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202409077PP美国库-U2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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