| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/01/2025 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 05/12/2024 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2025/03 | 每单位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 03/12/2024 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 27/01/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 14/02/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2025/03 | 季度股息港元 0.55 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 27/01/2025 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 06/02/2025 | 09987 | 百胜中国 | 2024/12 | 末期息美元 0.24 | 05/03/2025 | 07/03/2025 至 -- | 27/03/2025 |
| 27/01/2025 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 04/12/2024 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 27/01/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 14/02/2025 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2025/03 | 每单位股息港元 0.87 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 03/12/2024 | 83069 | 华夏恒生生科－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 05/02/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 02/01/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
| 03/12/2024 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
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