公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 30/03/2026 | 06818 | 中国光大银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.07 | -- | -- | 20/08/2026 |
| 30/03/2026 | 06821 | 凯莱英 | 2025/12 | 末期息人民币 1.3 | -- | -- | 24/07/2026 |
| 30/03/2026 | 06881 | 中国银河 | 2025/12 | 末期息人民币 0.225 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 06886 | HTSC | 2025/12 | 末期息人民币 0.4 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 30/03/2026 | 06919 | 人瑞人才 | 2025/12 | 末期息港元 0.1 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 18/06/2026 | 15/07/2026 |
| 30/03/2026 | 06936 | 顺丰控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.43 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 09611 | 龙旗科技 | 2025/12 | 末期息人民币 0.5 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 09927 | 赛力斯 | 2025/12 | 末期息人民币 0.8 | -- | -- | 21/06/2026 |
| 30/03/2026 | 09928 | 时代邻里 | 2025/12 | 末期息人民币 0.048 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 10/06/2026 | 02/07/2026 |
| 30/03/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0916 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 13/07/2026 | 17/07/2026 |
| 30/03/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.0419 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 13/07/2026 | 17/07/2026 |
| 30/03/2026 | 09980 | 东鹏饮料 | 2025/12 | 十送三股 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 09980 | 东鹏饮料 | 2025/12 | 末期息人民币 2.5 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 09989 | 海普瑞 | 2025/12 | 末期息人民币 0.145 | 27/05/2026 | 29/05/2026 至 02/06/2026 | 22/07/2026 |
| 30/03/2026 | 82388 | 中银香港－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 1.255 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 08/07/2026 | 17/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00085 | 中电华大科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.036 | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 17/07/2026 | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00096 | 友成控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.013 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 31/03/2026 | 00103 | 首佳科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.078 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00119 | 保利置业集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 末期息港元 0.489 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
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