| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 20/08/2026 | 82331 | 李宁－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.3512 或港元 0.4061 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 08/09/2026 | 16/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 07/08/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 11/08/2026 | 87001 | 汇贤产业信托 | 2026/12 | 中期息人民币 0.0017 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 29/09/2026 |
| 03/08/2026 | 06288 | 迅销 | 2026/08 | 拟派末期息，股息待定 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 -- | -- |
| 12/08/2026 | 02819 | ＡＢＦ港债指数 | 2026/07 | 末期息港元 1.45 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 09/09/2026 |
| 28/07/2026 | 01373 | 国际家居零售 | 2026/04 | 末期息港元 0.023 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 07/10/2026 | 23/10/2026 |
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