| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 12/06/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 06/07/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 08/07/2026 | 83188 | 华夏沪深三百－Ｒ | 2026/12 | 拟派末期息，股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 30/06/2026 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2026/12 | 拟派股息，股息待定 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 08/07/2026 | 82839 | 华夏Ａ５０－Ｒ | 2026/12 | 拟分派股息，股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 26/06/2026 | 09893 | 比优集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.028 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 08/10/2026 | 04/12/2026 |
| 25/06/2026 | 09879 | 米高集团 | 2026/03 | 末期息人民币 0.083 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 09/10/2026 |
| 08/07/2026 | 09839 | 华夏Ａ５０－Ｕ | 2026/12 | 拟分派股息，股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 26/06/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 26/06/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 华夏沪深三百－Ｕ | 2026/12 | 拟派末期息，股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 25/06/2026 | 08473 | 弥明生活百货 | 2026/03 | 末期息港元 0.003 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 29/09/2026 |
| 02/07/2026 | 08446 | 耀星科技集团 | 2026/12 | 二十合一 | 07/08/2026 | -- | -- |
| 29/06/2026 | 08439 | 新百利融资 | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 30/07/2026 | 03/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 29/06/2026 | 08439 | 新百利融资 | 2026/03 | 特别股息港元 0.08 | -- | -- | -- |
| 25/06/2026 | 08432 | 太平洋酒吧 | 2026/03 | 末期息港元 0.006 | -- | -- | -- |
| 26/06/2026 | 08372 | 君百延集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.0025 | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 17/07/2026 | 10/08/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||