| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 56.080 | +1.816% | 1.72亿 | 176.40亿 | +1.45% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 36.760 | +1.156% | 2.11千万 | 53.95亿 | +1.15% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 48.260 | +1.387% | 3.27百万 | 151.80亿 | +1.37% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.820 | +1.372% | 1.33百万 | 6.03亿 | +1.58% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.640 | +1.280% | 1.09百万 | 46.43亿 | +1.21% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 48.000 | +1.523% | 90.95万 | 8.83亿 | +1.62% | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 7.145 | +1.491% | 14.30万 | 22.47亿 | +1.36% | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 4.688 | +1.296% | 9.62万 | 6.88亿 | +1.19% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/08/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 05/08/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |